公告日期：2019-07-02

　　泰康资产管理有限责任公司关于修改泰康安业政策性金融债债券型

证券投资基金托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，提高资金交收的效率，经与泰康安业政策性金融债债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，泰康资

产管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2019 年7 月5 日起，调整本基

金清算交收的有关规定，并修改本基金托管协议的相关内容。

一、修改托管协议的对照表

托管协议

修改章节 修改前 修改后

七、交易及清算交收安排 （六）申购净额结算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“基金管理人总清算账

户”间，代销申购资金实行T 2 日清算，赎回资金、赎回费、转出款、转入款及转换费实

行T 3 日清算，直销申购资金实行T 2 日前清算。

基金托管账户与“基金管理人总清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的

原则，即按照托管账户当日应收资金（包括T-2 日代销申购资金、T-2 日后直销申购资金及

T-3 日基金转换转入款）与托管账户应付额（含T-3 日赎回资金、T-3 日应付赎回费、T-3 日

基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交

收额。 （六）申购净额结算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“基金管理人总清算账

户”间，代销申购资金实行T 2 日清算，代销赎回资金、赎回费实行T 2 日清算，转出款、

转入款及转换费实行T 3 日清算，直销申购资金和赎回资金实行T 2 日清算。

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