公告日期：2019-05-13

　　泰康安业政策性金融债债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零一九年五月

目录

一、基金托管协议当事人..............................................1

二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................9

五、基金财产的保管.................................................10

六、指令的发送、确认及执行.........................................14

七、交易及清算交收安排.............................................18

八、基金资产净值计算、估值和会计核算...............................25

九、基金收益分配...................................................29

十、基金信息披露...................................................30

十一、基金费用.....................................................31

十二、基金份额持有人名册的保管............................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。