公告日期:2019-03-14
鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
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鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 03 月 14 日
鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 007000
基金运作方式 契约型开放式,债券型基金
基金合同生效日 2019 年 03 月 13 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基
金运作管理办法》 等相关法律、法规的规定以及《 鹏华中债 1-
3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 、 《 鹏华中债 1-
3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鹏华中债 1-3 年国开行债券指
数 A 类
鹏华中债 1-3 年国开行债券
指数 C 类
下属分级基金的基金代码 007000 007001
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]56 号
基金募集期间 自 2019 年 02 月 20 日
至 2019 年 03 月 12 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 3 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 235
份额级别
鹏华中债 1-3 年
国开行债券指数
A 类
鹏华中债 1-3 年
国开行债券指数
C 类
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,600,005,883.2
0
12,151.00 11,600,018,034.20
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元)
110,000.00 0 110,000.00
有效认购份额 11,600,005,883.2
0
12,151.00 11,600,018,034.20
利息结转的份额 110,000.00 0 110,000.00
募集份额(单位:
份)
合计 11,600,115,883.2 12,151.00 11,600,128,034.20
认购的基金份额(单位:
份)
0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
认购的基金......
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