公告日期：2024-05-25

鹏华基金管理有限公司关于鹏华

中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年05月25日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金合同生效日 2019年03月13日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基

金合同》及《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及更新

的约定

收益分配基准日 2024年05月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 鹏华中债1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码 007000 007001

基准日下属分级基金份额 1.0623 1.0600

截止基准日下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 267,347,342.44 3,580,955.60

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.054 0.052

注：根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1次，每年收益分配次数最多12次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月28日

除息日 2024年05月28日

现金红利发放日 2024年05月30日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年05月28日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。