公告日期：2022-06-08

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金

2022年第2次分红公告

公告送出日期：2022年06月08日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007000

基金合同生效日 2019年03月13日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年国开行

债券指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年06月01日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数 鹏华中债1-3年国开行债券指数

A C

下属分级基金的交易代码 007000 007001

基准日下属分级基金份额净值 1.0568 1.0555

截止基准日下属分 （单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 23,875,263.96 18,051,311.78

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.055 0.054

额）

注：根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1次，每年收益分配次数最多12次，每
份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月09日

除息日 2022年06月09日

现金红利发放日 2022年06月13日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年06月09日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算……
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