鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第1次分红公告
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公告日期:2022-03-04
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2022年第1次分红公告
公告送出日期:2022年03月04日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 007000
基金合同生效日 2019年03月13日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金基金合同》、《鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2022年02月25日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红
下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 鹏华中债1-3年国开行债券指数C
下属分级基金的交易代码 007000 007001
基准日下属分级基金份额净值 1.0543 1.0532
截止基准日下属分级 (单位:人民币元)
基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 155,130,514.94 18,055,611.53
润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.049 0.048
注:根据《鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关
基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配 1次,每年收益分配次数最多12次,每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年03月08日
除息日 2022年03月08日
现金红利发放日 2022年03月10日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年03月08日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基……
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