公告日期:2019-04-19
平安惠添纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
二零一九年四月
目录
一、基金托管协议当事人..................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................9
五、基金财产的保管......................................9
六、指令的发送、确认及执行.............................12
七、交易及清算交收安排.................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.........................19
九、基金收益分配.......................................24
十、基金信息披露.......................................25
十一、基金费用.........................................26
十二、基金份额持有人名册的保管.........................28
十三、基金有关文件档案的保存...........................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换.....................29
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