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发表于 2019-04-19 10:38:17 股吧网页版
平安惠添纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19

  

平安惠添纯债债券型证券投资基金托管协议

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

二零一九年四月

目录

一、基金托管协议当事人..................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......................3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................9

五、基金财产的保管......................................9

六、指令的发送、确认及执行.............................12

七、交易及清算交收安排.................................15

八、基金资产净值计算和会计核算.........................19

九、基金收益分配.......................................24

十、基金信息披露.......................................25

十一、基金费用.........................................26

十二、基金份额持有人名册的保管.........................28

十三、基金有关文件档案的保存...........................28

十四、基金管理人和基金托管人的更换.....................29

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