公告日期：2024-07-19

南方惠利 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方惠利 6 个月定开债券

基金主代码 006995

交易代码 006995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,927,589,402.74 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
投资策略 高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基
础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获
取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方惠利 6 个月定开债券 A 南方惠利 6 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 006995 006996

报告期末下属分级基金的份 2,975,231,164.71 份 952,358,238.03 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

南方惠利 6 个月定开债券 A 南方惠利 6 个月定开债券 C

1.本期已实现收益 28,537,534.13 6,879,688.97

2.本期利润 49,248,400.61 11,411,887.86

3.加权平均基金份额本期利 0.0172 0.0143
润

4.期末基金资产净值 3,634,444,574.46 1,138,863,849.08

5.期末基金份额净值 ……
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