南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-20
南方惠利6个月定期开放债券型证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的
公告
公告送出日期:2023年9月20日
1公告基本信息
基金名称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方惠利6个月定开债券
基金主代码 006995
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年3月26日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方 惠 利 6个 月 定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方惠利
6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2023年9月26日
赎回起始日 2023年9月26日
转换转入起始日 2023年9月26日
转换转出起始日 2023年9月26日
下属分类基金的基金简称 南方惠利6个月定开债券A 南方惠利6个月定开债券C
下属分类基金的交易代码 006995 006996
该分类基金是否开放 是 是
注:1、本基金为定期开放基金,本个开放期内开放申购、赎回和转换业务,申购及转换转入业务的开放时间为2023年9月26日至2023年10月31日,赎回及转换转出的开放时间为2023年9月26日至2023年10月17日。
2、本基金自2023年11月1日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金自基金合同生效后,每6个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日每6个月的月度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。 在此期间,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金本个开放期内开放申购、赎回和转换业务,申购及转换转入业务的开放时间为2023年9月 26 日 至 2023 年 10 月 31 日 , 赎回及转换转出的开放时间为2023 年 9月 26日至2023年10月17日。
本基金自2023年11月1日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外;
3、当接受申购申请对……
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