公告日期:2019-05-24
国泰瑞安三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 12
五、 基金财产的保管................................................................................................................. 13
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................
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