公告日期：2023-09-15

国泰瑞安三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 国泰瑞安三个月定期开放债券

基金主代码 006994

基金合同生效日 2019年5月30日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰瑞安三个月定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年9月13日

基准日基金份额净值（单位：1.0716

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 16,152,736.05

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.094

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第四次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年9月18日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红

利再投资所确定的基金份额于2023年9月19日直接计入其基金账

户，2023年9月20日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从

基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

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