公告日期：2023-08-23

国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回及转换

业务的公告

公告送出日期：2023年8月23日

1 公告基本信息

基金名称 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰瑞安三个月定期开放债券

基金主代码 006994

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放

运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2019年5月30日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰瑞安三个月定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰瑞安三个月定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年8月24日

赎回起始日 2023年8月24日

转换转入起始日 2023年8月24日

转换转出起始日 2023年8月24日

注：（1）本基金第十五个封闭期为2023年5月24日（含）起至2023年8月23日（含）。根据
本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2023年8月24日（含）至
2023年9月6日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023
年9月7日（含）起至2023年12月6日（含）止，为本基金的第十六个封闭期，封闭期内本基金不
办理申购、赎回、转换或其他业务。

（2）本基金不向个人投资者公开销售，请各位投资者留意。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放期结束之
日次日（包括该日）起3个月的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起
至3个月后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日
（包括该日）起至3个月后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在
对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至
下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工
作日（包括该日）起不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日，具体期间由基金管理人在
封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理
申购与赎回业务。

本基金第十五个封闭期为2023年5月24日（含）起至2023年8月23日（含）。根据本基金
《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2023年8月24日（含）至2023
年9月6日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023年9
月7日（含）起至2023年12月6日（含）止，为本基金的第十六个封闭期，封闭期内本基金不办

理申购、赎回、转换或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回

业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力影响

因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放……
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