公告日期：2024-07-30

鑫元基金管理有限公司关于

鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年7月30日

1公告基本信息

基金名称 鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元承利定期开放

基金主代码 006993

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年3月1日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元承利三个月定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元承

利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2024年8月1日

赎回起始日 2024年8月1日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或 自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日（如该对日为非工作日或无 该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该 日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不 超过10个工作日。

2、自2024年8月1日起（含该日）至2024年8月14日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本 基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追加 申购单笔最低金额为人民币10元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10元， 追加申购最低金额为10元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追 加申购最低金额的限制。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。 投资者可以多次申购本基金，申
购费按每笔申购申请单独计算。 具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.6%

100万≤M＜500万元 0.4%

M≥500万元 每笔1000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 因红利再投资而产生的基金份
额，不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相……
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