公告日期：2024-03-20

鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月20日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 鑫元承利定期开放

基金主代码 006993

基金合同生效日 2019年3月1日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元承利三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月15日

基准日份额净值（单位：人民币 1.0624

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润 （单位：人 241,032,245.49

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 一

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.392

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：按照《鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年3月21日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于2024年3月22日直接计入其基金账户，2024年3月25

日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关

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