公告日期：2024-04-12

建信中短债纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信中短债纯债债券

基金主代码 006989

基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信 中
公告依据 短债纯债债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法
规

收益分配基准日 2024 年 3 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006989 006990

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 1.0617 1.0579

（单位：人民币元 ）

截 止 基 准 日 下 属 分 基准日下属分级基 金可供 分配利 217,820,556.08 31,861,049.70

级基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基 金合同 约定的

分红比例计算的应 分配 金额 （单 108,910,278.04 15,930,524.85

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.160 0.140

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；若基金在每
月最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.3 元（含），则基金须在 10 个工作
日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；

（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 12 日

除息日 2024 年 4 月 12 日

现金红利发放日 ……
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