公告日期：2023-10-18

建信中短债纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信中短债纯债债券

基金主代码 006989

基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信中

公告依据 短债纯债债券型证券投资基金招募说明书》 以及相关法律

法规

收益分配基准日 2023 年 9 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信中短债纯债债券 A 建信中短债纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006989 006990

基准日下属分级基金份额净值 1.0556 1.0517

（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利 218,976,800.00 28,255,523.74

级基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 109,488,400.00 14,127,761.87

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份 0.160 0.140

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；若基

金在每月最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.3 元（含）， 则基金须
在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；若基金
合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本 基 金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资
人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红
方式不同，则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；

（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基

金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权；

（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 18 日

除息日 2023 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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