公告日期：2023-09-26

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安季添盈定开债

基金主代码 006986

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年3月5日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招

募说明书等。

收益分配基准日 2023年9月21日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安季添盈定开债A 平安季添盈定开债C 平安季添盈定开债E

下属分级基金的交易代码 006986 006987 006988

基准日下属分级基金份额净值 1.1561 1.1442 1.1430

（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利 113,652,873.93 9,087.15 8,628,463.81

级基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 56,826,436.97 4,543.58 4,314,231.91

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.489 0.431 0.425

额）

注：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份该类基金份
额可分配利润金额高于0.05元（含本数）时，则该类基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最
多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2、本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资……
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