• 最近访问:
发表于 2020-02-27 07:23:48 股吧网页版
兴全恒裕债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-27

  兴全恒裕债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称
兴全恒裕债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒裕债券
基金主代码
006985
基金合同生效日
2019 年3 月12 日
基金管理人名称
兴全基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》、《兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的有
关规定
收益分配基准日
2020 年2 月18 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0193
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
17,085,203.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
9,795,189.30
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)
0.0600
有关年度分红次数的说明
本次分红为2020 年第1 次分红
注:1、按照《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金可供分配利润指截至收益分配基准
日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额”指由基金管理人拟定,基金托管人复核的本次收益分配总金额,计算结果保留两位
小数。
2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10 份
基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020 年3 月2 日
除息日
2020 年3 月2 日
现金红利发放日
2020 年3 月3 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2020 年3 月2 日除权后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2020 年3 月
4 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
注:1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。
2、红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起计。
3. 其他需要提示的事项
3.1 本基......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500