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发表于 2024-06-14 09:50:06 股吧网页版
兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-14


兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券 A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全恒裕债券 基金代码 006985

下属基金简称 兴全恒裕债券 A 下属基金交易代码 006985

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司



基金合同生效日 2019 年 3 月 12 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2019 年 3 月 12 日

基金经理 王帅 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

注:1、本基金自 2021 年 4 月 29 日起增设 C 类份额。

2、证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币
市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申
购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其
可上市交易后的 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资策略可以细分为:资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策
主要投资策略 略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债
期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基……
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