公告日期：2024-10-25

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全恒瑞定开债券

基金主代码 006984

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 4,973,216,945.50 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产
的稳定增值。

投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。

（一）开放期投资策略

在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

（二）封闭期投资策略

在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信
用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，
实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：1、本基金每三个月开放一次，不向个人投资者公开销售。

2、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 63,575,573.38

2.本期利润 21,538,673.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0……
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