公告日期：2024-08-14

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024 年第
2 次）

公告送出日期：2024 年 8 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 兴全恒瑞定开债券

基金主代码 006984

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》和《兴全恒瑞三个月定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2024 年 8 月 16 日

赎回起始日 2024 年 8 月 16 日

注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2024 年 8 月 16 日起（含）至 2024
年 9 月 12 日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期，本基金在开放期的下一日（即
2024 年 9 月 13 日）起暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。

2、本基金暂不开通基金转换和定投业务。

3、本基金不向个人投资者公开销售。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申
购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<50 万元 0.6% -

50 万元≤M＜200 万元 0.4% -

200 万元≤M＜500 万元 0.3% -

M≥500 万元 500 元/笔 -

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广……
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