兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全恒瑞定开债券
基金主代码 006984
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 3,988,084,140.62 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产
的稳定增值。
投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。
(一)开放期投资策略
在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安
排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
(二)封闭期投资策略
在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信
用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,
实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注:本基金每三个月开放一次,不向个人投资者公开销售。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 26,477,659.13
2.本期利润 -29,035,771.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073
4.期末基金资产净值 ……
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