公告日期：2022-09-16

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 15 日
送出日期：2022 年 9 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全恒瑞定开债券 基金代码 006984

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2019 年 6 月 25 日

基金经理 季伟杰 经理的日期

证券从业日期 2014 年 08 月 05 日

开始担任本基金基金 2019 年 6 月 21 日

基金经理 张睿 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 24 日

注:本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开
放期的前 10 个工作日、后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证

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金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。

（一）开放期投资策略

在开放期内本基金为保持较高的组……
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