公告日期：2021-06-29

嘉实新添元定期开放混合型证券

投资基金剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金
管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。尽管有前述约定，本基金自基
金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请
的确认以后），如基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决
定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“嘉实新添元定期开

放混合” ）在第二个开放期最后一日日终，即2021年4月16日日终，基金资产净值低于5000万
元。为保护基金份额持有人利益，我司嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）
与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定对本基金进行清算。本基金最后运
作日为2021年5月18日。

本基金管理人于2021年5月15日发布了 《关于嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金

基金财产清算及基金合同终止的公告》，本基金自2021年5月19日起进入清算程序，清算期间
为自2021年5月19日至2021年6月11日止。本基金管理人于2021年6月28日发布了《嘉实新添元
定期开放混合型证券投资基金清算报告》和《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金清算
报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定， 基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现

后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，本基金的基金
合同自2021年6月28日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人
民币25,503,771.08元，其中本基金A类份额应分配剩余财产共计人民币9,979,817.61元，本基金
C类份额应分配剩余财产共计人民币15,523,953.47元， 将分别按各类基金份额持有人持有份
额的比例进行分配， 单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。 上述资金将于
2021年6月29日自本基金托管账户划出，具体款项到账时间以各销售机构为准。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话
（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2021年6月29日

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