公告日期：2021-06-28

嘉实新添元定期开放混合型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二一年六月十一日

报告公告日期：二〇二一年六月二十八日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 4
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 9
6、备查文件目录 ...... 12
1、重要提示

嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2018]1413号《关于准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，于2019年4月3日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

本基金在第二个开放期最后一日日终，即2021年4月16日日终，基金资产净值低于5000万元。为保护基金份额持有人利益，我司嘉实基金管理有限公司与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金合同》，本基金的最后运作日为2021年5月18日。本基金管理人自2021年5月19日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序，终止《基金合同》。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在2021年5月15日《证券时报》及公司网站上的《关于嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。

本基金的最后运作日为2021年5月18日，并于2021年5月19日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行
审计，北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新添元定期混合

基金主代码 006982

基金运作方式 契约型开放式，以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2019年4月3日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金最后运作日（2021年5

22,323,982.77份

月18日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉实新添元定期混合A 嘉实新添元定期混合C

下属分级基金的交易代码 006982 006983

基金最后运作日（2021年5

月18日）下属分级基金份 8,667,803.61份 13,656,179.16份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选
投资目标

择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度……
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