公告日期：2019-03-30

　　 中金新医药股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一九年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................... 9
五、基金财产的保管.................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行.................................................................... 12
七、交易及清算交收安排........................................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................ 17
九、基金收益分配 ..................................................................................... 20
十、基金信息披露 ..................................................................................... 21
十一、基金费用......................................................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................ 23
十三、基金有关文件档案的保存................................................................ 24
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................................... 24
十五、禁止行为...................................
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