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公告日期:2019-09-18
泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 9 月 18 日
泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安欣纯债债券
基金主代码 006978
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》等相关法律法规以及《泰康安欣纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]120 号
基金募集期间 自 2019 年 7 月 19 日
至 2019 年 9 月 12 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 252
份额级别 泰康安欣纯债债 泰 康 安 欣纯 合计
券 A 类 债债券 C 类
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 510,159,467.64 382,181.00 510,541,648.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 82,819.90 39.58 82,859.48
民币元)
有效认购份额 510,159,467.64 382,181.00 510,541,648.64
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 82,819.90 39.58 82,859.48
合计 510,242,287.54 382,220.58 510,624,508.12
募集期间基金管理 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00
人运用固有资金认 位:份)
购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理 认购的基金份额(单 10.00 0.00 10.00
人的从业人员认购 位:份)
本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2019 年 9 月 17 日
认的日期
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
……
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