公告日期：2024-09-13

泰康安欣纯债债券型证券投资基金2024年
第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 13 日

泰康安欣纯债债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康

安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安欣

纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安欣纯债债券 A 泰康安欣纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006978 006979

截止基 基准日下属分级基金份额 1.0881 1.0464

准日下 净值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供 62,400,899.75 5,808,463.20

基金的 分配利润（单位:人民币
相关指 元）
标

本次下属分级基金分红方案（单位： - 0.1050

元/10 份基金份额）
注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 18 日

除息日 2024 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 19 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
年 9 月 18 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年9月19日直接计入其基金账户，2024
年 9 月 20 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

泰康安欣纯债债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 1……
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