公告日期：2024-06-21

泰康安欣纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安欣纯债债券A 泰康安欣纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006978 006979

基准日下属分

级基金份额净 1.0866 1.0799

截止基准日下 值（单 位：人民
属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 96,163,129.34 36,764,921.46

配利润（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1090 0.4540

位：元/10份基金份额）

注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月25日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月24日的基金份额净值实施

红利再投资相关事项的说明 转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月25日直接计入

其基金账户，2024年6月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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