公告日期：2022-12-07

泰康安欣纯债债券型证券投资基金2022年第三次分红公告

公告送出日期：2022年12月7日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年11月30日

基 准 日 基

金 份 额 净

值（单 位 ：1.0427

截止收益 人民币元）

分配基准

日的相关 基 准 日 基

指标 金 可 供 分

配利润（单 68,755,273.58

位：人民币

元）

有关年度分红次数的 本次分红为2022年度的第三次分红

说明

下属分级基金的基金 泰康安欣纯债债券A 泰康安欣纯债债券C

简称

下属分级基金的交易 006978 006979

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.0548 1.0333

值（单 位 ：

截止基准 人民币元）

日下属分

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 43,497,228.18 25,258,045.40

配利润（单

位: 人 民 币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 - 0.1550

基金份额）

注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月8日

除息日 2022年12月08日

现金红利发放日 2022年12月9日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年12月8

日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022

年12月9日直接计入其基金账户，2022年12月12日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金……
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