公告日期：2024-06-28

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 21 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银海棠定开混合 基金代码 006977

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 23 日

基金经理 谷超 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金
融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（包括权证、股指期货、国债
期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产净值的比例为 50%-95%，但因开
放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结
束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、
股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略。

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% + 中证全债指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自……
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