公告日期：2024-05-31

金鹰鑫日享债券型证券投资基金（金鹰鑫日享债券A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 金鹰鑫日享债券 基金代码 006974

下属基金简称 金鹰鑫日享债券 A 下属基金代码 006974

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股仹有限
公司

基金合同生效日 2019-03-20

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-06-26

基金经理 林暐 基金经理的日期

证券从业日期 2010-04-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金仹额
持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券
（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私
募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产
支持证券、债券回贩、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。 本基金丌直接投资股票、权证等权益
类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发
投资范围 的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有
的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖
出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资
比例丌低于基金资产的 80％，持有现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计丌得低于基金资产净值的 5%。其中，现金丌包括结算
备付金、存出保证金、应收申贩款等。 当法律法规的相关规定变更时，
基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风
险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券
为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研
主要投资策略 判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配
置，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金投资策略包括资产配
置策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投
资策略、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×
20%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预……
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