公告日期：2023-04-25

金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰鑫日享债券型证券投资基金

基金简称 金鹰鑫日享债券

基金主代码 006974

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 4 月 17 日

下属基金份额的基金简称 金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C

下属基金份额的交易代码 006974 006975

截 止 基 基准日下属基金份额净

值（单位：元） 1.1448 1.1398

准 日 下

基准日下属基金份额可

属 基 金 供分配利润（单位：元） 199,302,072.10 15,284,480.59

份 额 的 截止基准日按照基金合

相 关 指 同约定的分红比例计算 -- --

标 的应分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.46 0.46

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.46 元和
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.46 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 26 日

除息日 2023 年 4 月 26 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 4 月 28 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 4 月
26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2023
红利再投资相关事项 年 4 月 27 日直接计入其基金账户，投资者可于 2023 年 4
的说明 月 28 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所
得份额的持有期限自红利再投确认日（2023 年 4 月 27 日）
开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。