公告日期：2024-01-22

金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰民安回报定开混合

基金主代码 006972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,457,336,245.48 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
投资目标

基准的投资收益。

本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度
和货币资金供求等多个维度进行综合分析，主动判
断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，
投资策略

进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票
类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例，最
大限度地提高基金资产的收益。

沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富（总值）指
业绩比较基准

数收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

金鹰民安回报定开 A 金鹰民安回报定开 C

称
下属分级基金的交易代

006972 007735

码
报告期末下属分级基金

1,332,141,203.86 份 125,195,041.62 份

的份额总额

注：本基金合同生效日为2019年8月29日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

金鹰民安回报定开 A 金鹰民安回报定开 C

1.本期已实现收益 -96,988,175.71 -9,338,076.46

2.本期利润 -53,625,760.18 -5,41……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。