公告日期：2021-10-26

金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰民安回报定开混合

基金主代码 006972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,874,917,333.04 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
投资目标

基准的投资收益。

在封闭期内，本基金将从宏观经济、财政货币政策、
经济景气度和货币资金供求等多个维度进行综合
分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风
投资策略

险的前提下，进行积极灵活的资产配置，合理确定
基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投
资比例，根据各类资产的特点采取不同的研究分析

方法，最大限度地提高基金资产的收益。

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将
主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风
险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富（总值）指
数收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰民安回报定开 A 金鹰民安回报定开 C

称
下属分级基金的交易代

006972 007735

码

报告期末下属分级基金 2,605,379,902.96 份 269,537,430.08 份

的份额总额

注：本基金合同生效日为2019年8月29日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

……
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