公告日期：2021-09-06

金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

金鹰民安回报一年定期开放混合型证券
基金名称

投资基金

基金简称 金鹰民安回报定开混合

基金主代码 006972

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 8 月 31 日

金鹰民安回报定开 金鹰民安回报定开
下属基金份额的基金简称

混合 A 混合 C

下属基金份额的交易代码 006972 007735

基准日下属基金份额份

1.3734 1.3664

额净值（单位：元）

截 止 基 准 基准日下属基金份额可

359,991,946.90 38,363,060.83

日 下 属 基 供分配利润（单位：元）
金 份 额 的 截止基准日按照基金合
相关指标 同约定的分红比例计算

- -

的应分配金额（单位：

元）

本次下属基金份额分红方案

2.100 2.100

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 2.100 元和C 类基金份额每十份基金份额发放红利 2.100 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 7 日

除息日 2021 年 9 月 7 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 9 月 9 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 9 月
红利再投资相关事项 7 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2021
的说明 年 9 月 8 日直接计入其基金账户，投资者可于 2021 年 9
月 9 日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021年 9 月 7 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修
改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021 年 9 月 7
日）到销售网点办理变更手续。

欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

（5）本基金管理人承诺以……
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