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公告日期:2019-04-30
编号:
鑫元享利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................... 4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 5
三、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. 11
四、基金财产保管.................................................. 12
五、指令的发送、确认和执行........................................ 16
六、交易及清算交收安排............................................ 20
七、基金资产净值计算和会计核算.................................... 26
八、基金收益分配.................................................. 32
九、信息披露...................................................... 33
十、托管费用...................................................... 35
十一、基金份额持有人名册的保管.................................... 36
十二、基金有......
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