公告日期：2024-09-03

广发景利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年9月3日

1.公告基本信息

基金名称 广发景利纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景利纯债

基金主代码 006970

基金合同生效日 2019年7月24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景

公告依据 利纯债债券型证券投资基金基金合同》《广发景利纯债债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发景利纯债A 广发景利纯债C

下属分级基金的交易代码 006970 021588

基准日下属分级基金份额净值 1.0303 1.0304

截止基准日下属分级基 （单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 12,254,334.08 2.45

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.206 0.206

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月4日

除息日 2024年9月4日（场外）

现金红利发放日 2024年9月5日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年9月4日的

基金份额净值为计算基准确定。2024年9月6日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年9月4日）最后一次选
择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话
95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变
更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投
资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式。如
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