公告日期:2019-06-27
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................12
五、基金财产的保管.............................................13
六、指令的发送、确认及执行.....................................17
七、交易及清算交收安排.........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.................................29
九、基金收益分配...............................................35
十、基金信息披露...............................................37
十一、基金费用.................................................39
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