公告日期：2024-06-20

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月20日
送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加颐瑾定开债券 基金代码 006963

下属基金份额类 中加颐瑾定开债券A 下属基金份额类 006963

别 别代码

下属基金份额类 中加颐瑾定开债券C 下属基金份额类 006964

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年07月12日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 6个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李子家 2024年01月17日 2016年08月23日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地
方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债
券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和
其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的
比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开
放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合

约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

I 封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
主要投资策略 平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类债券（国债、中央银行票据等）
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