公告日期：2024-02-28

中加颐瑾六个月定期开放债券型

发起式证券投资基金开放申购、赎回、

转换业务公告

公告送出日期：2024 年 02 月 28 日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐瑾定开债券

基金主代码 006963

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 12 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

申购起始日 2024 年 03 月 01 日

赎回起始日 2024 年 03 月 01 日

转换转入起始日 2024 年 03 月 01 日

转换转出起始日 2024 年 03 月 01 日

下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券 A 中加颐瑾定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006963 006964

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024 年 03 月 01 日为本基金的第九个运

作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每六个月开放一次，每次开放期不少于五个工作
日且不超过十个工作日。 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为 2024

年 03 月 01 日至 2024 年 03 月 14 日。 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎

回、转换或其他业务。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），单笔追加申购最
低金额为 10.00 元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销
售机构的业务规定为准。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为 10.00 元（含申购费），
追加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。

3.2 申购费率

A 类基金份额申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基……
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