公告日期：2024-02-23

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2024 年 02 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐瑾定开债券

基金主代码 006963

基金合同生效日 2019 年 07 月 12 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 02 月 08 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券 A 中加颐瑾定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006963 006964

基准日下属基金份额类别净 1.0185 1.0000

截止基准日下 值（单位:人民币元）
属基金份额类
别的相关指标 基准日下属基金份额类别可

供分配利润（单位:人民币元） 35,588,013.10 0.00

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元 0.10 -

/10 份基金份额）

注：截止收益分配基准日 2024 年 02 月 08 日中加颐瑾定开债券 C 份额为 0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 02 月 26 日

除息日 2024 年 02 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 02 月 27 日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024

年 02 月 26 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额， 红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 02 月 27 日直接划入

其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并

通知各销售机构。 2024 年 02 月 28 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，

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