公告日期：2023-06-16

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年06月16日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 中加颐瑾定开债券

基金主代码 006963

基金合同生效日 2019年07月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的
有关规定

收益分配基准日 2023年06月08日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 006963 006964

基准日下属基金份

截 止 基 准 额类别净值（单位: 1.0429 1.0000

日 下 属 基 人民币元）

金 份 额 类

别 的 相 关 基准日下属基金份

指标 额类别可供分配利 83,712,703.49 0.00

润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.40 -

（单位:元/10份基金份额）
注：截止收益分配基准日2023年06月08日中加颐瑾定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月19日

除息日 2023年06月19日

现金红利发放日 2023年06月20日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2023年06月19日除权后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于2023年06月20日直接划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2023年06月21日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固……
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