公告日期：2022-01-27

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

送出日期：2022年01月27日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中加颐瑾定开债券

基金主代码 006963

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐

瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2022-02-07

赎回起始日 2022-02-07

转换转入起始日 2022-02-07

转换转出起始日 2022-02-07

下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 006963 006964

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至六个月后的对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第五个封闭
期为2021年08月06日至2022年02月06日。

2、本次开放期时间为2022年02月07日至2022年02月11日。自2022年02月12日起，本基金进入第六个封闭期，封闭期为2022年02月12日至2022年08月11日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2022年02月07日为本基金的第五个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每六个月开放一次，每次开放期不少于五个工作日且不超过十个工作日。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2022年02月07日至2022年02月11日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。

3.2 申购费率

A类基金份额申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。本基金申购费用仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不……
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