公告日期：2021-07-28

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
送出日期：2021年07月28日
1、公告基本信息
基金名称
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 中加颐瑾定开债券
基金主代码 006963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月12日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
法规以及 《中加颐瑾六个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐
瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》
申购起始日 2021-07-30
赎回起始日 2021-07-30
转换转入起始日 2021-07-30
转换转出起始日 2021-07-30
下属基金份额类别的基金简称 中加颐瑾定开债券A 中加颐瑾定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 006963 006964
该基金份额类别是否开放申购、
赎回、转换
是 是
注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包
括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至六个月后
的对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）
的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第四个封闭
期为2021年01月30日至2021年07月29日。
2、本次开放期时间为2021年07月30日至2021年08月05日。自2021年08月06日起，
本基金进入第五个封闭期，封闭期为2021年08月06日至2022年02月06日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2021年07月30日为本基金的第四
个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间
根据《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐
瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ， 本基金每六个月开放一次，
每次开放期不少于五个工作日且不超过十个工作日。中加颐瑾六个月定期开放债券型发
起式证券投资基金本次的开放期为2021年07月30日至2021年08月05日。期间本基金采取
开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），
单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及
交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的
最低限额。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费） ，
追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。
3.2 申购费率
A类基金份额申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取
申购费用。 本基金申购费用仅适用于A类基金份额。 本基金C类基金份额不收取申购费用。
投资人一天之内如果有多笔A类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算，申购费
率如下：
申购金额M（含申购费） 申购费率
申购费
M<100万 0.57%
100万≤M<500万 0.35%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
3.3 其他与申购相关的事项
本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者
公开销售。
4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回
时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
4.2 赎回费率
本基金A类、C类基金份额的赎回费率均如下:
持有期限 赎回费率
赎回费
同一开放期内将申购的份
额予以赎回的
1.50%
其他 0.00%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。