公告日期：2022-12-22

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

2022 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投
资基金

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数

基金主代码 006959

基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛
中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

浦银安盛中债 3-5 年 浦银安盛中债 3-5
下属分级基金的基金简称

农发债指数 A 年农发债指数 C

下属分级基金的交易代码 006959 006960

截止收
益分配 基准日下属分级基金份

1.0761 1.0737
基准日 额净值（单位：元）
下属分
级基金 基准日下属分级基金可

的相关 71,146,439.35 40,019.97
供分配利润（单位：元）

指标
本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.75 0.73

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2022 年 12 月 16 日，本基金年度可供分配利润为 71,186,459.32
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事 现金分红。

项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 12 月 26
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2022 年 12 月 27 日对红利再投资的……
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