• 最近访问:
发表于 2021-08-31 10:59:46 股吧网页版
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2021年中期报告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-31

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2021 年 8 月 31 日
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年中期报告
第 2页 共 44页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年中期报告
第 3页 共 44页
1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................7
2.1 基金基本情况.................................................................7
2.2 基金产品说明.................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................7
2.4 信息披露方式.................................................................8
2.5 其他相关资料.................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................8
3.2 基金净值表现.................................................................9
§4 管理人报告....................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500