公告日期：2021-08-31

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 8 月 31 日
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................7
2.1 基金基本情况.................................................................7
2.2 基金产品说明.................................................................7
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................7
2.4 信息披露方式.................................................................8
2.5 其他相关资料.................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................8
3.2 基金净值表现.................................................................9
§4 管理人报告....................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................……
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