公告日期：2024-09-25

鹏华基金管理有限公司关于
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资

基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年09月25日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永融一年定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 鹏华永融一年定开债券

基金主代码 006958

基金合同生效日 2019年03月12日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

公告依据 永融一年定期开放债券型证券投资基

金基金合同》及《鹏华永融一年定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》

及更新的约定

收益分配基准日 2024年09月18日

基准日基金份额净值（单位：1.1119

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单 64,847,859.69

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.389

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月27日

除息日 2024年09月27日

现金红利发放日 2024年10月08日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金

份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年

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