鹏华基金管理有限公司关于鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
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公告日期:2022-10-19
鹏华基金管理有限公司关于鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
公告送出日期:2022年10月19日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)
基金简称 鹏华永融一年定期开放债券
基金主代码 006958
基金合同生效日 2019年03月12日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华永融一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华永融一年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2022年10月12日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1213
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 100,982,779.35
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.336
……
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