公告日期：2021-11-18

鹏华基金管理有限公司关于

鹏华永融一年定期开放债券型
证券投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年11月18日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金 （以下简称

“本基金” ）

基金简称 鹏华永融一年定期开放债券

基金主代码 006958

基金合同生效日 2019年03月12日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华永

公告依据 融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华

永融一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2021年11月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1130

截止收益分配基 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位：人民币 51,108,952.50
准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.345

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

注：根据《 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月19日

除息日 2021年11月19日

现金红利发放日 2021年11月23日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年11月19日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额；2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2021年11月22日直接计入其基金账户，2021年11月23日起可以查询、赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其……
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